Módulo I FIC FIA

Objetivo

O fundo Módulo I FIC FIA segue uma estratégia predominante em ações, com eventuais investimentos pontuais macro ou posições vendidas, para hedge ou geração de performance adicional.

Uma combinação mais ampla de ideias e ativos nos permite implementar uma estratégia de investimentos mais completa, resultando em preservação de capital, menor volatilidade e maximizando o valor final dos investimentos.

Política de Investimento

O Módulo I FIC FIA aplica, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do Módulo Master FIA, cuja política de investimento envolve aplicar seus recursos prioritariamente em ativos de renda variável, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível.

Público Alvo

Investidores qualificados que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos.



Tabela de performance
Histórico de Retornos
     Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acum
2013 Módulo I FIC FIA                       0,4%  0,4%  0,4%
IPCA + Yield IMA-B5+                        0,5% 0,5%  0,5%
Ibovespa                        -0,2% -0,2% -0,2%
2014 Módulo I FIC FIA  -5,4% 1,8% 2,7%  1,6% 1,5% 3,3% 1,7% 4,6% -5,9% -0,4% 1,7% -3,9% 2,6% 3,0%
IPCA + Yield IMA-B5+  1,3%  1,1% 1,3% 1,3% 1,1% 0,9% 0,8% 0,6% 0,9% 1,1% 0,9% 1,2% 13,1% 13,7%
Ibovespa  -7,5% -1,1% 7,1% 2,4% -0,8% 3,8% 5,0% 9,8% -11,7% 0,9% 0,2% -8,6% -2,9% -3,1%
2015 Módulo I FIC FIA  -1,1% 6,2% 2,7% 2,8% -2,9% 0,0% -0,5% -4,1% -2,9% 1,1% 0,8% -1,9% -0,9% 2,1%
IPCA + Yield IMA-B5+  1,5% 1,5% 2,0% 1,5% 1,1% 1,3% 1,3% 1,0% 1,0% 1,3% 1,4% 1,7% 17,9% 34,0%
Ibovespa  -6,2% 10,0%  -0,8% 9,9% -6,2% 0,6% -4,2% -8,3% -3,4% 1,8% -1,6% -3,9% -13,3% -16,0%
2016 Módulo I FIC FIA  -0,4% 2,6%  8,2% 3,6% -2,2% 4,4% 6,9% -0,5% 0,0% 4,8% -5,1% 0,8% 24,8% 27,3%
IPCA + Yield IMA-B5+  1,5% 1,6% 1,3% 1,0% 1,2% 1,1% 0,9% 1,0% 0,8% 0,6% 0,7% 0,8% 13,3% 51,7%
Ibovespa  -6,8% 5,9% 17,0% 7,7% -10,1% 6,3% 11,2% 1,0% 0,8% 11,2% -4,6% -2,7% 38,9%  16,6%
2017 Módulo I FIC FIA  5,3% 3,1% 0,1% 2,6% -2,5% 1,1% 4,2% 4,5% 3,9% -0,2% -2,0% 4,6% 27,2% 62,0%
IPCA + Yield IMA-B5+  0,9% 0,7% 0,8% 0,6% 0,8% 0,5% 0,4% 0,8% 0,5% 0,7% 0,8% 0,7% 8,2% 64,1%
Ibovespa  7,4% 3,1% -2,5% 0,6% -4,1% 0,3% 4,8% 7,5% 4,9% 0,0% -3,1% 6,2% 26,9% 48,0%
2018 Módulo I FIC FIA  5,6% 0,5% -1,3% -2,1%  -8,3%  -4,6%  5,3%  -3,0%          -8,2% 48,6%
IPCA + Yield IMA-B5+ 0,9%  0,6%  0,6%  0,6%  0,7%  1,3%  1,3%  0,7%            6,1% 74,3%
Ibovespa  11,1%  0,5%  0,0%  0,9%  -10,9%  -5,2%  8,9%  -3,2%            0,4% 48,5%
Gráfico de performance
Informações Gerais
Data de Início 19/12/2013
Classificação Anbima Ações Livre
Aplicação Inicial Mínima R$ 10.000,00
Movimentação Mínima R$ 10.000,00
Saldo Mínimo R$ 10.000,00
Horário Limite 14:00
Cota de Aplicação Cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos (D+1)
Cota de Resgate D+30 dias da data de pedido de resgate¹
Pagamento do Resgate 3º dia útil subsequente à conversão de cotas
Taxa de Administração 2.0% a.a.
Taxa de Performance 10% do que exceder IPCA + Yield IMA-B5+2
Gestora Módulo Capital Gestão de Recursos Ltda.
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM.
Auditor KPMG Auditores Independentes
Tributação IR de 15% na fonte sobre o ganho nominal
Código ISIN BRMDL4CTF004
Perfil de Risco Arrojado

1 Mediante pagamento de 10% de taxa de antecipação de resgate sobre os valores resgatados, a cotização ocorrerá no 1º (primeiro) dia útil subsequente ao do recebimento do pedido de resgate, com o consequente pagamento no 3º (terceiro) dia útil subsequente à referida cotização.
2 O “Yield do IMA-B 5+” é definido como a média das taxas indicativas diárias dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos), ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados mensalmente pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço http://www.anbima.com.br/ima/ima.asp.