Módulo Institucional FIA

Objetivo

O objetivo do Fundo é proporcionar elevados retornos absolutos no longo prazo, através do investimento em ações de empresas listadas na Bovespa, cujo valor intrínseco seja substancialmente superior à cotação atual de mercado.

Política de Investimento

Temos como base a disciplina de investimento em valor, procurando concentrar nossos investimentos em empresas cuja estimativa de valor justo seja amplamente superior ao valor atual de mercado, através da aquisição de participações minoritárias em empresas de capital aberto.

Escolhemos nossos investimentos com base na margem de segurança que o preço atual de mercado oferece sobre nossa estimativa de valor justo da empresa, suportado por estudo minucioso da situação financeira e competitiva do negócio, da qualidade da gestão e das perspectivas de crescimento.

Público Alvo

Investidores em geral, que visam níveis de rentabilidade no longo prazo, e entendam a volatilidade e riscos presentes em investimentos em ações. O fundo está adequado à Resolução 3792, podendo receber investimentos de fundos de pensão.



Tabela de performance
Histórico de Retornos
    Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acum
2009 Módulo Institucional FIA  3,2% 1,9% 2,2% 15,5% 8,4% 3,7% 10,8% 5,0% 5,9% -0,4% 5,9% 5,7% 91,1% 91,1%
Ibovespa  3,5% -2,8% 7,2% 15,6% 12,5% -3,3% 6,4% 3,2% 8,9% 0,1% 8,9% 2,3% 82,7% 80,6%
2010 Módulo Institucional FIA  1,8% 0,9% 0,9% -2,0% -1,8% 1,9% 4,6% 2,7% 0,4% 4,0% 3,3% 1,1% 19,0% 127,4%
Ibovespa  -4,7% 1,7% 5,8% -4,0% -6,6% -3,4% 10,8% -3,5% 6,6% 1,8% -4,2% 2,4% 1,1% 82,5%
2011 Módulo Institucional FIA  -0,2% -0,4% 1,9% 0,8% -1,2% -0,6% -4,0% -4,9% -0,2% 5,0% -0,7% 3,0% -1,9% 123,3%
Ibovespa  -3,9% 1,2% 1,8% -3,6% -2,3% -3,4% -5,7% -4,0% -7,4% 11,5% -2,5% -0,2% -18,1% 49,4%
2012 Módulo Institucional FIA 2,9% 5,5% 3,6% -2,8% -3,7% 1,0% 2,3% 3,0% 2,1% 2,6% 3,0% 5,8% 27,8% 185,2%
Ibovespa  11,1% 4,3% -2,0% -4,2% -11,9% -0,3% 3,2% 1,7% 3,7% -3,6% 0,7% 6,1% 7,4% 49,4%
2013 Módulo Institucional FIA  0,0% 0,5% 1,3% -0,6% -1,0% -3,2% 1,0% -0,2% 2,3% 1,8% -0,9% -0,8% 0,3% 185,9%
Ibovespa  -2,0% -3,9% 1,9%  -0,3% -2,3% -11,3% 1,6% 3,7% 4,7% 3,7% -3,3% 1,9% -15,5% 35,6%
2014 Módulo Institucional FIA  -3,6% 0,2% 2,0% 1,4% -2,2% 1,3% 3,1% 6,6% -6,2%  -0,9% -0,3% -2,5% -1,7% 181,0%
Ibovespa  -7,5% -1,1% 7,1% 2,4% -0,8% 3,8% 5,0% 9,8% -11,7% 0,9% 0,1% -8,6% -2,9% 31,7%
2015 Módulo Institucional FIA  -5,7% 6,5% 1,6% 4,9% -4,3% -2,1% -3,9% -7,3% -1,7% 1,7% -0,7% -1,9% -13,1% 144,2%
Ibovespa  -6,2% 10,0% -0,8% 9,9% -6,2% 0,6% -4,2% -8,3% -3,4% 1,8% -1,6% -3,9% -13,3% 14,1%
2016 Módulo Institucional FIA  -2,9% 3,2% 13,4% 4,4% -1,7% 4,2% 8,8% -0,1% -0,9% 3,5% -5,9% 1,1% 28,6% 214,1%
Ibovespa  -6,8% 5,9% 17,0% 7,7% -10,1% 6,3% 11,2%  1,0% 0,8% 11,2% -4,6% -2,7% 38,9% 58,6%
2017 Módulo Institucional FIA 2,7% 4,7% 0,3% 1,6% -1,5% 0,6% 2,9% 6,0% 3,3% -2,9% 1,6% 4,1% 25,5% 294,1%
Ibovespa  7,4% 3,1% -2,5% 0,6% -4,1% 0,3% 4,8% 7,5% 4,9% 0,0% -3,1% 6,2% 26,9% 100,2%
2018 Módulo Institucional FIA  5,5% 1,7% -2,0%  -1,7%  -7,6%  -4,4%  4,9%  -3,4%  0,1%  10,7%      2,4%  303,5%
Ibovespa  11,1% 0,5% 0,0%  0,9%  -10,9  -5,2%  8,9%  -3,2%  3,5%  10,2%      14,4%  130,2%
Gráfico de performance
Informações Gerais
Data de Início 14/01/2009
Classificação Anbima Ações Livre
Aplicação Inicial Mínima R$ 10.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Mínimo R$ 10.000,00
Horário Limite 14:00
Cota de Aplicação Cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos (D+1)
Cota de Resgate D+27 dias da data de pedido de resgate¹
Pagamento do Resgate 3º dia útil subsequente à conversão de cotas
Taxa de Administração 2.0% a.a.
Taxa de Performance 20% sobre Ibovespa com marca d´água
Gestora Módulo Capital Gestão de Recursos Ltda.
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
Auditor KPMG Auditores Independentes
Tributação IR de 15% na fonte sobre o ganho nominal
Código ISIN BREDG1CTF007
Perfil de Risco Arrojado

1 Mediante pagamento de 10% de taxa de antecipação de resgate sobre os valores resgatados, a cotização ocorrerá no 1º (primeiro) dia útil subsequente ao do recebimento do pedido de resgate, com o consequente pagamento no 3º (terceiro) dia útil subsequente à referida cotização.
2 O “Yield do IMA-B 5+” é definido como a média das taxas indicativas diárias dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos), ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados mensalmente pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço http://www.anbima.com.br/ima/ima.asp.