Módulo CORE FIA

Objetivo

O objetivo do Fundo é proporcionar elevados retornos absolutos no longo prazo, através do investimento em ações de empresas listadas na Bovespa, cujo valor intrínseco seja substancialmente superior à cotação atual de mercado.

Política de Investimento

O Módulo Core FIA aplica 95% de seu patrimônio líquido em empresas listadas na Bovespa. O fundo possui um perfil mais concentrado, tendo entre 7-10 empresas no portfólio, sendo elas as “best ideas” dos nossos flagships.

Temos como base a disciplina de investimento em valor, procurando concentrar nossos investimentos em empresas cuja estimativa de valor justo seja amplamente superior ao valor atual de mercado, através da aquisição de participações minoritárias em empresas de capital aberto.

Escolhemos nossos investimentos com base na margem de segurança que o preço atual de mercado oferece sobre nossa estimativa de valor justo da empresa, suportado por estudo minucioso da situação financeira e competitiva do negócio, da qualidade da gestão e das perspectivas de crescimento.

Público Alvo

Investidores qualificados que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos.



Tabela de performance

 

Histórico de Retornos
     Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acum
2013 Módulo CORE FIA  —  —  —  —  —  —  3,6%  -0,3% 3,1% 4,1% -1,6% -1,5%  6,6%  6,6%
IPCA + 6 %  —  —  —  —  —  —  0,3% 0,7% 0,8% 1,1% 1,0% 1,4% 5,5%  5,5%
Ibovespa  —  —  —  —  —  —  2,9% 3,7% 4,7% 3,7% -3,3% -1,9% 9,9% 9,9%
2014 Módulo CORE FIA -3,0% 0,2% 2,7% 3,3% -2,6% 2,2% 6,2% 6,7% -5,2% -2,4% 2,2% 0,4% 10,0% 17,4%
IPCA + 6 % 1,1%  1,1% 1,3% 1,1% 1,0% 0,9% 0,6% 0,7% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0% 12,7% 18,9%
Ibovespa  -7,5% -1,1% 7,1% 2,4% -0,8% 3,8% 5,0% 9,8% -11,7% 0,9% 0,2% -8,6% -2,9% 6,7%
2015 Módulo CORE FIA -6,9% 7,7% 3,2% 5,3% -4,7% -0,9% -5,5% -6,6% -2,1% -0,1% -1,5% -0,6% -13,0% 2,2%
IPCA + 6 % 1,7% 1,6% 1,8% 1,2% 1,2% 1,3% 1,2% 0,7% 1,0% 1,3% 1,5% 1,5% 17,3% 39,5%
Ibovespa  -6,2% 10,0%  -0,8% 9,9% -6,2% 0,6% -4,2% -8,3% -3,4% 1,8% -1,6% -3,9% -13,3% -7,5%
2016 Módulo CORE FIA -4,9% 2,2% 20,1% 6,1% -1,9% 5,5% 11,1% 0,5% -2,1% 5,4% -8,4% 1,8% 37,5% 40,5%
IPCA + 6 % 1,7% 1,4% 1,0% 1,1% 1,3% 0,9% 1,0% 1,0% 0,6% 0,7% 0,6% 0,8% 12,7% 57,1%
Ibovespa  -6,8% 5,9% 17,0% 7,7% -10,1% 6,3% 11,2% 1,0% 0,8% 0,7% -4,6% -2,7% 38,9%  28,5%
2017 Módulo CORE FIA 3,4% 7,1% -1,2% 2,9% -4,3% -0,7% 4,7% 8,9% 4,8% -3,8% 4,2% 4,5% 34,0% 88,2%
IPCA + 6 % 0,9% 0,7% 0,8% 0,6% 0,8% 0,3% 0,7% 0,7% 0,6% 0,9% 0,8% 0,9% 9,0% 71,3%
Ibovespa  7,4% 3,1% -2,5% 0,6% -4,1% 0,3% 4,8% 7,5% 4,9% 0,0% -3,1% 6,2% 26,9% 63,0%
2018 Módulo CORE FIA 4,9% 4,7% 0,3% -1,1% -11,1% -5,6% 7,0% -6,9% 1,7% 12,7% 6,4% 1,8%  13,2% 112,9%
IPCA + 6 % 0,8% 0,7%  0,6%  0,7%  0,9%  1,7%  0,9%  0,5% 0,9%  1,0%  0,3%  0,6%   9,9% 88,4%
Ibovespa  11,1%  0,5%  0,0%  0,9%  -10,9%  -5,2%  8,9%  -3,2%  3,5%  10,2%  2,4%  -1,8% 15,0% 87,5%
2019 Módulo CORE FIA  9,3% -1,6% -1,0% 1,6% 3,8% 4,8% 2,6% 1,5% 1,7% 2,2% 1,7% 10,0% 51,1% 221,7%
IPCA + 6 % 0,8% 0,9% 1,2% 1,1% 0,7% 0,5% 0,7% 0,6% 0,5% 0,6% 1,0% 1,6% 10,5% 108,2%
Ibovespa  10,8% -1,9% -0,2% 1,0% 0,7% 4,1% 0,8% -0,7% 3,6% 2,4% 0,9% 6,8% 31,6% 146,7%

2020

 Módulo CORE FIA 0,9% -6,3% -28,2% 8,3% 1,4% 13,0% 7,0% -1,4% -1,1% 2,5% 7,4% 6,1% 2,7% 230,2%
IPCA + 6 % 0,8% 0,7% 0,6% 0,2% 0,1% 0,7% 0,9% 0,7% 1,1% 1,3% 1,4% 1,8% 10,8% 130,6%
Ibovespa -1,6% -8,4% -29,9% 10,3% 8,6% 8,8% 8,3% -3,4% -4,8% -0,7% 15,9% 9,3% 2,9% 153,9%

2021

 Módulo CORE FIA -5,4% -4,9% 7,8% 4,7% 7,0% 1,7% -1,6% 1,6% -9,6% -12,6% 1,2% 3,4% -8,6% 201,7%
IPCA + 6 % 0,8% 1,2% 1,5% 0,8% 1,3% 1,0% 1,5% 1,4% 1,7% 1,7% 1,4% 1,2% 16,6% 168,8%
Ibovespa -3,3% -4,4% 6,0% 1,9% 6,2% 0,5% -3,9% -2,5% -6,6% -6,7% -1,5% 2,9% -11,9% 123,6%

2022

 Módulo CORE FIA 0,1% 0,0% 3,5% -9,1% 0,1% -10,0%  2,0%  1,9%  2,7%  6,5%  -7,2%  -1,2% -11,6% 166,7%
IPCA + 6 % 1,0% 1,4% 1,7% 1,4% 1,1% 1,2%  -0,1%  0,3%  0,2%  0,8%  0,9%  0,9% 11,8% 200,8%
Ibovespa 7,0% 0,9% 6,1% -10,1% 3,2% -11,5%  4,7%  6,2%  0,5%  5,5%  -3,1%  -2,4% 4,7% 134,1%

2023

 Módulo CORE FIA 1,0% -7,3% -3,1% 2,4% 9,2% 5,1% 1,8% -8,3% 1,8% -6,5% 10,3% 5,1% 9,8% 192,8%
IPCA + 6 % 1,0% 1,3% 1,3% 1,0% 1,0% 0,4% 0,6% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 10,6% 233,4%
Ibovespa 3,4% -7,5% -2,9% 2,5% 3,7% 9,0% 3,3% -5,1% 0,7% -2,9% 12,5% 5,4% 22,3% 186,3%

2024

 Módulo CORE FIA -5,3% 3,4% 0,6% — — — — — — — — — -1,6% 188,2%
IPCA + 6 % 0,8% 1,2% 0,7% — — — — — — — — — 2,9% 243,9%
Ibovespa -4,8% 1,0% -0,7% — — — — — — — — — -4,5% 173,3%

 

Informações Gerais
Data de Início 16/07/2013
Classificação Anbima Ações Livre
Aplicação Inicial Mínima R$ 10.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo Mínimo R$ 5.000,00
Horário Limite 14:00
Cota de Aplicação Cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos (D+1)
Cota de Resgate D+30 (dias úteis) da data de pedido de resgate
Pagamento do Resgate 2º dia útil subsequente à conversão de cotas
Taxa de Administração 2.0% a.a.
Taxa de Performance 20% sobre IPCA + 6% com marca d´água
Gestora Módulo Capital Gestão de Recursos Ltda.
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
Auditor KPMG Auditores Independentes
Tributação IR de 15% na fonte sobre o ganho nominal
Código ISIN BREDG2CTF005
Perfil de Risco Arrojado
Documentos
Informações Complementares
Regulamento
Último Factsheet